项目部月度资金收支计划表

发布于:2021-06-22 12:02:54

中达建设集团项目部月度资金收支计划表 项目部名称: 序 号 甲 月初 可用 资金 余额 1 本月预计收入 本月可 用资金 合计 年 月份 本月预计支出 公司供 材料额 13 合计 14=8+12+13 单位:万元 本月末预计 资金余额 15=5-14 工程名称 乙 工程 现金 银行付款 项目部 减:预 款收 自筹 计税费 人工费 备用金 小计 材料款 分包款 其他 入 5=1+2+3-4 2 3 4 6 7 8=6+7 9 10 11 小计 12=9+10+11 说明:1、本表由项目部填列,每月3日前报送公司项目成本管理科一份。 2、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如出现负数(即欠公司)的用“-”号表示。 3、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如无法分工程名称的可以整个项目部合计数反映。 4、本表现金中“人工费”数据应与本表所附明细表相对应工程的合计数相等。 项目经理(签名): 填表人(签名): 报出日期: 年 月 日

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